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【市场观察】钢价妖涨近1300元后,机遇与风险并

作者: 幽暗圣使 发布时间: 2019年09月26日 15:18:44

  ----钢价妖涨近1300元,3000上方有机遇,风险也在聚积

  春节过后,经过短暂的盘整,钢价便进入一段较长时期的阶段性宽幅震荡行情,‘金三银四’传统旺季再现,据国内第三方钢铁电商平台--钢为网()市场报告显示,到本周下半周,国内线螺、热轧等品种价格相继站在3000元大关上方,钢价至今累计涨幅超过1000元,部分品种涨幅接近1300元/吨,普遍利润在400~800元/吨不等,春节前部分库存资源利润更是突破1000元大关,创2010年以来最高点,一改前些年亏损萎靡的窘境,钢铁行业犹如雨后阳光普照,似乎已经突破黎明前的黑暗(详细见下表)。

【市场观察】钢价妖涨近1300元后,机遇与风险并

  然而,我国钢铁行业产能严重过剩格局未改,供求过剩矛盾暂时性‘平缓错位’的局面终究会破裂,市场及资本的双重炒作已经严重透支后期需求,在钢价爆冲之后,恐高担忧情绪滋生,建议市场在低价资源出尽之后,保持平出操作,谨慎拿货,切勿高位赌行情,需谨慎。

  对此,钢为网首席分析师孟城祥指出,本轮钢价大涨,得益于‘钢厂复产缓慢、市场库存超低、宏观经济回暖释放终端需求’等诸多方面的积极因素叠加,同时也是市场长期积压情绪的一种宣泄及资本市场借机放大炒作。下游需求虽然随着季节回暖有所增加,但显然达不到令钢价暴涨如斯的能量,资本市场、钢厂的联合炒作成为主要拉力,而钢坯累计跳涨高达近千元,更是成为多次带动钢价暴涨的领头羊和导火索,钢厂方面集体罕见的超大幅度连续上调出厂价,特别是沙钢、武钢、宝钢等龙头钢企对最新一期出厂价全面上调400~600元/吨不等超高涨幅,进一步确认钢价涨势的同时,也是从现货层面开启收割利润的佐证。

  经济回暖,带动的固定资产投资增速回升、房地产投资回升特别是新房屋开工面积大幅增加是客观存在的事实,但并不足以如此大体量的消化掉3月粗钢日均产接近230万吨的庞大规模,超高产量下的超低库存水平,资源被‘隐藏’了,又隐藏在何处,一旦隐藏资源曝光后重新‘流入’市场,其结局不敢想象,不过在此之前,确切的来说,在资本和钢厂收割完足够的利润之前,这种担忧暂时可以搁置一边。

  今年以来,因上游钢厂资源供应持续低迷,市场将原因归结为钢厂复产缓慢,其实不然,笔者在上文《后期钢价下跌风险一定是来自需求端变化》中有详细的阐述,简单复述,就是统计方法的问题,机构统计的开工率是所有钢厂的总体开工比例,将大型钢厂与其余小型钢厂置于同等水平,忽略了一家大钢厂的产力往往可以抵上数十上百家小钢厂,而往年活跃的中小型钢厂,在去年的全面亏损中,有一大批已经破产退出,所以造成统计出来的钢厂开工率偏低,同时华北、华东地区大量未被统计的小型钢厂纷纷复产入市,实际上,随着3月份钢价暴涨以来,钢厂获利跟进增产的规律不可能改变,这是由市场逐利的本性所决定的,统计局3月粗钢日产创下历史次新高的229.7万吨水平即是铁证,钢厂依旧在高产,而市场资源又长期十分紧缺,库存哪里去了?终端吃掉了?

  当前市场和钢厂内部库存资源罕见的超低水平,但绝对不是被终端所全部消化掉了的,除了一部分库存下沉至三四线市场无法统计及下游终端部分提前备库之外,有一个观点认为消失的资源库存是被人为‘隐藏’起来了,其目的无外乎是配合市场抬高钢价水平,配合资本炒作。钢为网分析师这样看待当前市场关于库存超低需求论,虽多少有点阴谋论在内,但不得不说也是一个解读的方向。

  但是不得不承认,一季度的经济回暖,特别是基建投资增速、房地产投资增速及新房屋开工面积增速的大户提升,直接拉动了‘金三银四’阶段钢材需求的释放,促进贸易商、终端等角色吸收钢材资源,与现货资源库存持续超低下降一起,成为这轮钢价能够借炒作之计暴涨的关键。固定资产投资完成额同比增10.7%,房屋新开工面积同比增速达到19.2%,商品房销售同比增长33.1%,这一切都给钢价提供了久跌之后爆发的基础,随着信贷投放到位,基建投资项目落地,房地产和基建项目正在密集开工,4、5月份的钢材需求端利好还将继续体现。

  另外,从原料市场来看,国家侧供给改革还在继续发酵,煤炭领域严控产能,整顿合并力度加大,各大矿区均在执行打折生产要求,加上环保约束下,当前煤炭领域还将继续有一波因供需改变带来的行情,进口矿在反复之后重新站上65美元关口,特别是钢坯在暴涨140元(4月21日最新报价为2580)后创下历史单日最大涨幅,其超低库存还将给予持续拉涨理由;对焦钢厂超级获利后增产对原料需求增加,后面的铁矿石、焦炭、钢坯、废钢等仍有较大的上涨空间,对成材的支撑拉动依然明显。

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